Einen Gang rausnehmen..

In Zeiten geringer Volatilität solltet ihr nicht mit hoher Leverage arbeiten

Guten Morgen zusammen,

der Beitrag richtet sich am ehesten an die aktiven Trader, aber ist sicher auch für alle anderen von Interesse.

Wie ich ja beinahe in jeder Kaffeerunde berichte, sind die Märkte seit Monaten il-liquide - teilweise befinden wir uns in Bereichen von 2005-10. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch eine extreme Volatilität - bei wenigen Marktteilnehmern die gewillt sind zu handeln können vergleichsweise geringe Geldmengen sehr grosse Bewegungen verursachen und euch aus Positionen werfen.

Gestern konnte man das recht gut beobachten - wer nach US-Open Short war hatte sehr schnell eine (tief-)rote Position, aber ohne gesetztes StopLimit hatte man fast keine Chance auf diesen Spike zu reagieren:

Das waren schlanke 15 Zähler innerhalb von 15 Sekunden im SPX - und danach ging es sehr schnell weiter nach oben.

[Der Markt-Struktur Liebhaber in mir möchte noch kurz auf die grössere schwarze Kerze kurz davor hinweisen - um allen Shorts einen schönen Incentive zu geben weiter Short zu bleiben/evtl. sogar SL herunterzuziehen die man sich in der folgenden Minute schnappt —> offene FVG wird anschliessend gefüllt]

Unabhängig von diesem Beispiel sollte man im Markt ja eh keine Alleingänge versuchen, sondern sich eher an den grossen Marktteilnehmern orientieren.

Untenstehende Grafik zeigt, das aktuell zumindest die ermittelten Hedge-Fonds historisch eine der geringsten Markt-Exposures halten.. warum sollten wir dann All-In gehen?

Haltet euer Kapital zusammen, und sucht lieber lukrative Werte, welche in eure Strategie und Portfolios passen, und definiert für euch einen Preis für den ihr Anteile kaufen oder zumindest mit einer Position starten würdet!

Habt einen guten Start in den Tag und viele Grüsse,

Khan